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变盘迹象显现 谨防“三重假底”!丨风口

第一财经 2019-11-01 11:31:40

变盘迹象显现 谨防“三重假底”!丨风口

周四沪深继续震荡调整,指数高开低走,上证在60日均线获得企稳。盘面看,个股是跌多涨少,多空双方无心恋战,题材热点缺乏,仅天然气、维生素、医药等有所活跃。科技股遭遇获利回吐压力,成交量依旧低迷,资金炒作氛围趋向冷淡。

目前随着三季报结束,暴雷股风险释放后会逐渐稳定,个股分化力度会逐渐缩小,耐心等待市场情绪恢复正常。11月份市场将迎来“生力军”,根据明晟(MSCI)此前的扩容计划,11月份MSCI将再次提升纳入A股权重。MSCI将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数。业内人士认为,这将带来有史以来最大规模增量资金,在众多利好作用下能否成功探底反弹,则要看抄底资金的意愿。

操作上,市场不具备大面积反弹基础,在当前环境下,A股市场最显著的还是结构行情,未来的一段时间内大科技板块优势显著,可耐心等候科技股的充分调整后,再择机低吸。

上叙观点仅供参考,观摩学习;不能作为实盘买卖依据,盈亏风险自担。

1)周四上证指数再跌10点,收盘2929点;而创业板指数跌12点,收盘1671点,在外围利好浮现的情况下上证指数仍然表现疲软,过程中区块链和数字货币基本上是下跌的主要品种,前两天热火朝天的区块链板块大多数股票都跌回原样,盘势的运行表现出它复杂性的一面。

2)周四上证指数收月线,我们来看一下上证指数的月线图,10月份和9月一样收出带上引线的阳K线,说明3000点一带压力比较沉重,周五开盘为11月的第一天,均线系统5月均和10月均都在这个位置支撑股价,量能方面问题不是很大,所以不存在大幅下跌的可能性,只是KD指标的死叉比较棘手,不过参考深成指和中小创指数,他们月线KD都是鸭子张嘴的形态,因此上证来说虽然弱但还不至于构成重大隐患。

3)再看上证指数日线图,小阴线再次回踩60均,这里已经第三次回踩60均了,同时也已经跌破上升趋势线2天了,这里的均线系统是对指数构成支撑的,上证需要抓紧时机上去,周三形成的缺口须尽快回补,目前还处于多空震荡的状态,但此地不宜久留,如果待的时间一长均线系统的压力会逐渐升高。

4)现阶段主板受到三季报披露的压力、市值解禁的压力、重量级IPO的压力也导致次新开板的压力,从最近次新很快开板的状况看这样的压力也接近饱和,是管理层用连续的重磅IPO来压制盘面以便养老金从容吸货还是有其他方面的考量我们还要继续观察,从短线角度看11月的开门红概率还是较大的,但是这里的盘势需要一鼓作气才能摆脱盘整,技术上只有突破10月18日的起跌点位置才能看成打开上行空间。

5)当前操作策略不宜激进,上证指数的走势和其他几个板的走势完全不同,究竟谁的力量比较大还要观察,品种的选择上短线操作以深圳为主,追逐热点不可一窝蜂随大流,我们前两天讲的黄金、石油、大宗资源类可以作为中长线的潜伏品种,像猪肉这种今年全年涨势都非常好的板块当下已经不宜再追,目前需要寻找下一个潜在的“猪肉”板块在哪里。

以上仅供参考。

周四两市小幅高开后继续探底,沪指在60日均线上方止跌;目前上证已运行至三角形整理未端,是变盘时间点。

短期指数重新回归低迷,除了区块链的炒作快速刹车之外,市场意见分歧以及资金观望情绪升级或是主要因素。尤其是部分机构提前获利了结以及四季度经济下行压力之下,防御的属性也逐步得以体现。不过,11月份MSCI进行新的扩容,此次带来的增量资金将再次创新高。因此,指数下跌空间相对有限上证2800点附近,总体为结构性行情。

技术形态上,

月线收出带长上影倒T阳星;连续二月收此星,阻力在30月线处;从月线KDJ看,死叉下行,但MACD仍处于金叉中;走势塑迷离,股指如失守2920点;月线级别调整将来临。周线上,KDJ死叉向下发散,MAC死叉,周线级别调整仍在延续。

日线上,各均线开始下行,五天线明下行至2947点附近,与二和二十天线死叉向下,势态严峻;分时指标来看,60分钟KDJ低位超卖区域运行二天时间,MACD未明显加长,恐慌盘并未大量涌出;15和30分钟KDJ低位反复纠缠,有向上趋势产生,反抽将会产生,强弱看市场人气了。

今天大盘再度下探的时候,短线没有必要在盘中杀跌了。股指击破62日均线(2923点)以后会随时引发多头反击出现技术性反抽,大盘日线上收出阳K线的概率大。

策略上,股指经过连续缩量调整,沪指已经跌破收敛三角形的下边线,开始向下寻底,下方2900点整数关口有一定的支撑,前期缺口2870点一线有较强的支撑,多空双方在此区域必有一番争夺,之后再选择新的发展方向。

操作上,投资者应谨慎操作,多看少动,控制风险,等待市场趋势明朗后再进场不迟,而此时最需要做的就是保持仓位观望。与此同时,部分领域阶段性机会仍存,还可进一步挖掘,消费以及铁路等都是接下来可以继续跟踪和考虑的标的;再有,从价值角度,不妨继续关注可能出现估值切换的医药股。

责编:李瑶

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